发布日期:2024-08-28 10:19 点击次数:145
本站消息,7月12日,农银金耀3个月定开债券最新单位净值为1.0136元,累计净值为1.0636元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%兼职美工,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨2.71%,近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.06%,电商设计师现金占净值比8.01%。
该基金的基金经理为王明君,王明君于2022年11月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.36%。
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